Форекс – для быстрых разумом и сильных духом

Дистанционная школа трейдеров

Как правильно торговать на форекс. Forex начинающим

Как правильно торговать на форекс? Начинающие трейдеры сталкиваются с этой задачей, как только освоят терминал MetaTrader4. Первые шаги в торговле, как правило не приносят прибыли. Это, скорее, разведка боем. Что необходимо знать, чтобы не "наступать на грабли".

К сожалению, программа forex начинающим во многих образовательных учреждениях носит скорее формальный характер. По крайней мере, бесплатное обучение основам форекс, базовый курс. В итоге, начинающий трейдер, окончив такой курс, вполне уверен в своих силах и приступает к торговле, ещё не успев остынуть от теории.

А это просто недопустимо. Должен сформироваться навык торговли, автоматизм, если хотите. Для этого необходимо поработать в поте лица на демо счёте, причём потратить на это не менее месяца-двух: определяется этот срок тем, что нужно на практике пройти тренд вверх, боковой тренд и тренд вниз. Только в этом случае вы поймёте разницу, которая существует на реальном рынка в разных условиях движения цены: цена растёт не так же как она падает. И эта разница отражается в правилах открытия ордера.

Долго задерживаться на демо счёте не следует, так как в этом случае отсутствует психологическая составляющая торговли, которая в реальности может легко разрушить любую прибыльную торговую систему. С другой стороны, нет стимула (для справки: стимул - острая палочка, которой колют за ушами слона, чтобы он быстрее двигался вперёд). На этой стадии прорабатываются первые штрихи торговой системы. Окончательная шлифовка торговой системы проходит на форекс тестере. Именно на нём, в условиях цейтнота, вырабатывается навык открытия ордера: за месяц можно получить годовую практику демо счёта. Это важнейший элемент становления начинающего трейдера.

Forex начинающим завершается с созданием торговой системы (как вариант, с приобретением торговой системы форекс). С точки зрения парадигмы мышления - это иное сознание, фактически два разных существа, смотрящие на мир разными глазами. Начинающий трейдер имеет аналитическое сознание, профессиональный трейдер владеет синтезом, помимо анализа. Это как гусеница и бабочка.

Пока начинающий трейдер не изменит свой взгляд на валютный рынок форекс, пока он не увидит структуру рынка, не поймёт основные законы движения цены, вопрос "Как правильно торговать на форекс?" остаётся для него чисто риторическим.

Вернёмся к обучению. Безсистемность обучения форекс на начальном этапе приводит к потере времени, а иногда, к потере уверенности. Необходимо понимание того, что дисциплина, концентрация и психологическая устойчивость необходимы трейдеру в такой же степени, как и знание технического анализа и фундаментального анализа (для тех, кто работает в долгосрочном плане).

Мало того, технический анализ, это не просто набор разрозненных знаний об индикаторах, моделях разворота и продолжения тренда, о графических элемента. Это чёткая структура: графический анализ, индикаторный анализ, свечной анализ и волновой анализ. Всё это замыкается на синтезе таймфреймов и без этого пятого элемента первые четыре работают из рук вон плохо.

Необходимо прийти к пониманию, что рынком правят спрос и предложение, которые на графиках отражаются в виде уровней поддержки и сопротивления разного вида: горизонтальные, наклонные, в виде скользящих средних. Когда такое понимание приходит, руки тянутся к торговой системе.

Без торговой системы на профессиональном валютном рынке делать нечего. Это основа успешного трейдинга. Но это только начало пути. Далее, имея прибыльную торговую систему с положительным математическим ожиданием, необходимо на этой основе построить эффективное управление капиталом и управление риском. Это второе крыло успешного трейдера.

И завершает этап forex начинающим психологическая устойчивость, которая может быть результатом врождённых качеств, а может быть следствием правильного понимания того, что рынок носит вероятностный характер, поэтому все сделки не могут быть прибыльные: главное не процент прибыльных сделок, а прирост депозита. Кроме того, не следует использовать заёмный капитал, так как это может привести к сильному психологическому давлению. Торговая система, которой вы доверяете, способна снять многие психологические проблемы.

Итак, forex начинающим - это неизбежный этап обучения, но завершать его необходимо умело и с понимание тех целей, которые открываются перед профессионалом.  Основная цель – умение видеть структуру рынка, видеть уровни поддержки и сопротивления, которые отражают спрос и предложение, видеть тренд и разворотные точки.

Стратегическое мышление - вот основное отличие профессионала от новичка. К такому типу мышления и необходимо стремиться, нарабатывая опыт торговли и навыки открытия ордера на основании прибыльной торговой системы и эффективного управления капиталом.

Профессиональная торговля на валютном рынке форекс основана на трёх фундаментальных базовых элементах: торговая система с положительным математическим ожиданием, управление рисками и управление капиталом и психологическая устойчивость.

Торговая система интегрирует технический и фундаментальный анализ и синтезирует отдельные элементы анализа в единое целое (об этой стороне работы трейдера, т.е. синтезе,  мало пишут и говорят).

Управление рисками и управление капиталом находится в ужасающем положении падчерицы из сказки про Золушку, а ведь известно, что она стала принцессой. Без торговой системы, которой трейдер доверяет, применять управление капиталом просто не к чему, но когда такая система создана или приобретена, то роль управления капиталом выходит на первый план. Всем известен пример из торговли Ларри Вильямса, когда он заработал 1 100 000$ за год, начиная с 10 000$, причем торговой системе принадлежала только десятая часть прибыли, остальное - управление капиталом и управление рисками. Стоит сказать, что эта торговля велась на фьючерсах и Л.Вильямс явно рисковал сверх меры, т.е. на самом деле вносимый вклад в общую прибыль примерно одинаков.

Начинающий трейдер знаком с управлением капиталом весьма поверхностно, на уровне торговли фиксированным лотом, а что касается управления рисками, то все его знания в этой области сводятся к установке как можно меньшего стоп ордера.

Такое положение дел оправдано, так как это ещё не профессиональная работа, а этап ученичества, но уже в этот период должны быть заложены основы фундамента. Здесь следует упомянуть известную истину, что учиться заново в стократ легче, чем переучиваться.

Кроме того, что есть "рыночные шумы", которые вносят определённые требования к величине стоп ордеров и которые необходимо учитывать для каждого типа торговли( внутри дня: 30-50 пунктов, среднесрочная торговля: 100-120 пунктов, долгосрочная торговля: 500-600 пунктов), кроме уровней поддержки и сопротивления, которые жёстко определяют уровень выставления стопа, ещё необходимо учитывать  оптимальное соотношения риска и прибыли (т.е. отношение stop loss к take profit), которое должно быть 1/3, но не менее, чем 1/2, необходимо строго придерживаться правила, что при выставлении ордера, средства под залогом не должны превышать 10% от депозита, нельзя рисковать более 2% от депозита. Всё это риск менеджмент. Именно об этом должен думать начинающий трейдер, это этап профессионального развития.

Что касается управления капиталом на рынке форекс, то существует множество систем управления капиталом и фиксированный лот не относится к профессиональной работе, так как необходимо реинвестировать капитал. Реинвестирование повышает риски, значит их нужно уменьшать.

Один из методов - первый вход совершать 10% от возможного объёма сделки, затем совершается повторный вход с объёмом 50% и т.д. При этом общая сумма риска не должна превышать 2-5% от депозита. Как дробить общую сумму сделки? Один из вариантов - на основании волнового анализа Эллиотта: на первой волне риск минимальный, на третьей рискуем по максимуму, на пятой снова минимальный риск.

И чем раньше начинающий трейдер поймёт важность управления рисками и управления капиталом, тем быстрее он перейдёт в профессионалы и начнёт получать прибыль на регулярной основе.


Внимание!

Торговая система форекс "USSR-STS" всего за 300 рублей

Книга

Первое исчерпывающее руководство по Forex




Откройте счет в компании Альпари и получите бесплатный анализ ошибок



Прямой контакт

E-mail: ussr55forex@gmail.com

Skype: USSR-55


Вы не можете решить, стоит Вам обучаться?

Воспользуйтесь бесплатной консультацией по Skype


Записаться на консультацию

Учебник трейдера

Информация

Бонусы