Форекс – для быстрых разумом и сильных духом

Дистанционная школа трейдеров

Основные термины форекс и азы форекс для чайников.

термины форексОсновные термины форекс и понятия рынка форекс для чайников. Чтобы освоить профессию трейдера форекс необходимо постигать азы форекс с самого простого, с терминологии.

Термины форекс начинаются по алфавиту и по значению с цены покупки:

Аск (ASK (offer)) – цена для покупки требуемого объема Базовой валюты (стоящей всегда на первом месте в паре) за валюту Котирования (стоит на втором месте), при этом мы продаем валюту котирования и покупаем базовую валюту. Покупка всегда происходит по цене Ask.

Бид (BID) – цена для продажи требуемого объема Базовой валюты (стоящей на первом месте), где платежным средством выступает валюта Котирования, т.е. одновременно мы покупаем валюту, стоящую на втором месте. Продажа всегда происходит по цене Bid.

Для полного понимания этих терминов необходимо понимание сути стоящих за ними операций. ASK (offer) это цена предложения, т.е. на рынке в данный момент есть продавец, который предлагает валюту. Это та цена, по которой Вы реально сможете купить необходимую валюту. BID это цена спроса на рынке в данный момент времени, т.е. это реальная цена, по которой Вы сможете продать валюту, так как существует конкретный покупатель.

Валюта (от итальянского valuta — стоимость) — денежная единица страны.

Для обозначения валют применяется система кодирования, предложенная International Organization for Standardization (ISO): первые две буквы обозначают страну, а последняя — валюту этой страны. Например, USD: US — United States (Соединенные Штаты), D — Dollar (доллар).

Базовой валютой финансового инструмента (валютной пары) является та, которая стоит на первом месте в паре (для EUR/USD – это EUR). Объем сделки выражается в базовой валюте.

Волатильность (Volatility) — степень изменчивости валютного курса за определенный период времени.

Валюта  котирования стоит на втором месте в паре (для EUR/USD –это USD)

Суть любой котировки – определение количества единиц валюты Котирования, которое можно получить либо затратить при покупке или продаже одной единицы Базовой  валюты. Поэтому каждая котировка имеет два значения:

Спрэд – разница между ценой  ASK и ценой BID

Длинная позиция (Long, Buy) —покупка базовой валюты за валюту котировки в расчете на повышение цены.

Короткая позиция (Short, Sell) —продажа базовой валюты за валюту котировки  в расчете на понижение цены.

Прямая котировка – соотношение двух валют,  в котором на первом месте стоит USD (Пример:USD/CAD) Прямая котировка валюты показывает количество национальной валюты за единицу иностранной

Обратная котировка – соотношение двух валют, в котором USD стоит на втором месте (Пример:EUR/USD) Обратная котировка валюты показывает количество иностранной валюты за единицу национальной.

Кросс курс – соотношение двух валют, вытекающее из их курса к третьей валюте (традиционно — к USD). Валютная пара, в которой отсутствует USD (Пример:GBP/JPY)

Индикатор —результат математических расчетов на основе пока­зателей цены и/или объема.

Индикатор MACD —разность между двумя скользящими средними цены. Если короткое скользящее среднее превосходит длинное (т.е. MACD поднимается выше нуля) — зна­чит, ожидания инвесторов приобретают бычий характер (т.е. линии спроса/предложения сместились вверх).

Пойнт(пункт) – величина минимального шага в разнице цен на актив. Стоимость одного пойнта сделки объемом в один лот для любого финансового инструмента равна 10 единицам валюты Котирования (в случае, когда валютой котирования является JPY – 1 пойнт равен 1000 JPY)

Котировка (Quote) — информация о текущем валютном курсе финансового инструмента в виде цен Аск и Бид.

Лот- единица измерения объема финансового инструмента, стандартный размер контракта. Один стандартный лот принято считать равным 100 000 единиц Базовой валюты.

Лок, Хеджирование (Lock, Hedge) — открытие по одному  финансовому инструменту двух противоположных  позиции  с одинаковым  объемом.

Ликвидность (Liquidity) — возможность легко продать или купить финансовый актив по рыночной цене. Высокая ликвидность подразумевает высокую активность и объем торгов.

Кредитное плечо — это соотношение между заемными и собственными средствами. Выражается как 1:50, 1:100, 1:200, 1:500. Кредитное плечо 1:100 означает, что Вам для осуществления сделки необходимо иметь на торговом счете у брокера сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки.

Линия тренда (Trendline) — прямая линия на графике цен, соединяющая локальные минимумы при восходящей тенденции и локальные максимумы при нисходящей тенденции (обычно проводится по основанию  2 и 4 волн). Линия тренда графически отражает текущую тенденцию на рынке, пробитие ценой линии тренда является сигналом о возможной смене тенденции.

Маржа(залог) – залоговая сумма, под которую брокер предоставляет кредит на совершение торговых операций.. Рассчет маржи, выраженной в USD, производится по формуле:

(котировка × объем)/кредитное плечо= маржа (USD)

Маржин – колл – предупреждение о том, что уровень маржи опустился ниже определенной величины(обычно это 20% от маржи для стандартного типа счетов).

Стоп аут (Stop out) – принудительное закрытие брокером убыточной позиции, когда уровень маржи опускается ниже 10%

Ордер (Order) — приказ трейдера брокеру на открытие или закрытие позиции с указанием финансового инструмента, типа сделки (покупка или продажа), объема и цены.

Поддержка(Support Level) — уровень цен, на котором вероятны активные покупки с возможным разворотом нисходящей тенденции. Уровни поддержки показывают цену, при которой большинство инвесто­ров рассчитывают на ее повышение. Успешно прорванный уровень поддержки ста­новится сопротивлением. Уровни поддержки образуются, когда инвесторы сходятся во мнении о том, что цены не понизятся

Сопротивление (Resistance Level) — уровень цен, на котором вероятны активные продажи с возможным разворотом восходящей тенденции. Уровни сопротивления показывают цену, при которой большинство инвесторов считают, что она снизится. Если уровень сопротивления успешно прорван, он становится поддер­жкой. Уровни сопротивления образуются, когда инвесторы сходятся во мне­нии о том, что цены не повысятся.

Стоп-лосс (Stop Loss) — отложенный ордер на закрытие позиции по указанной цене,     применяемый для ограничения убытков.

Скользящее среднее (mooving average)— это средняя цена финансового инструмента за опреде­ленный период. Если текущая цена выше скользящего среднего — значит текущие ожида­ния инвесторов выше среднего уровня их ожиданий. Долгосрочные тенденции обычно отслеживаются с помощью медленных скользящих средних. Недостатком МА является некоторое запаздывании сиг­налов.

Своп или ролловер — плата за перенос позиции на следующий день (пролонгация) с изменением даты  валютирования.  Своп может быть как положительным (т.е. прибавляется на торговый счет), так и отрицательным (списывается с торгового счета). Основанием для таких платежей является увеличение сроков пользования кредитом, полученного при использовании кредитного плеча, предоставляемого брокером.

Величина платежей за пролонгацию зависит от:

1.Разницы в  ставках привлечения/размещения на ночь валют, входящих в состав финансового инструмента.

При совершении каждой торговой операции покупаемая валюта из валютной пары условно кладется на депозит, а продаваемая — условно берется в кредит.

Предположим, что в Европе ставка 5%, а в Америке 3%. Допустим, у Вас открыта на продажу (Sell) позиция по EUR/USD размером 1.0 лот. Для этого Вы должны продать 100 000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 5% годовых(валюта заимствования). Продав евро, мы покупаем доллары, которые мы можем разместить на депозит под 3% годовых(валюта размещения). Итого, Ваши издержки по транзакции(5%-3%) = 2% годовых. Для операции «Buy»,мы покупаем базовую валюту и она является предметом размещения, а продаем Котируемую валюту- она становится предметом заимствования, следовательно, Ваша прибыль: 2% годовых.

2.Типа и обьема операции.

3.Надбавки к ставкам привлечения/размещения. (Mark up)- плата брокеру за проведение операции пролонгации (обычно составляет от 0.25% до 0.75%)

Все торговые операции на рынке Форекс совершаются с датой валютирования Spot, т.е. расчеты производятся на второй рабочий день после заключения сделки.

По этой причине за перенос позиции в ночь со среды на четверг (своп) взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет датой валютирования пятницу. Во время переноса позиции со среды на четверг дата валютирования отодвигается в связи с выходными днями до понедельника, поэтому своп начисляется или взимается в тройном размере.

Своп (Swap)- одновременное заключение двух противоположных сделок с разными датами валютирования, с учетом платежей за пролонгацию, выражается в поинтах.

Тейк-профит (Take Profit) — отложенный ордер на закрытие позиции по указанной цене, применяемый для фиксации прибыли.

Тренд — это устойчивое, направленное изменение цен (т.е. изме­нение ожиданий инвесторов).

Ролловер (Rollover)- начисление или списание с торгового счета  величины платежей за пролонгацию, выражена в валюте депозита.

Флэт (Flat) — отсутствие устойчивой тенденции в движении цен, боковое движение.

Эквити (Equity) – остаточная стоимость счета, если предположить его ликвидацию по текущей рыночной цене.

Теперь переходим от раздела - термины форекс к разделу - понятия форекс.

Технический анализ - это пpoгнoзиpoваниe изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временных рядов цен и их графиков – “чартов” (от англ. chart). Помимо ценовых рядов, в техническом анализе используется информация об объёмах торгов и другие статистические данные. Самый старый инструмент из арсенала технического анализа – диаграммы “японские свечи”, разработанные японскими торговцами рисом в 17-18 веках.
В конце 19-го века американский журналист Чарлз Доу опубликовал серию статей о рынках ценных бумаг, которая легла в основу теории Доу и послужила началом бурного развития методов технического анализа в начале 20-го века.

Базовые принципы технического анализа, т.е. азы форекс: цена учитывает все, направленное движение цены, история повторяется.
1. Цена учитывает все

Согласно этого положения, вся информация, влияющая на цену товара, уже учтена в самой цене и объёме торгов и нет необходимости отдельно изучать зависимость цены от политических, экономических и прочих факторов. Поэтому все, что требуется для прогнозирования — это доскональное изучение графика. При этом причины, которые вызывают рыночные движения, не учитываются.

2. Направленное движение цены

Согласно этого положения, цены изменяются не просто случайным образом, а следуют при этом некоторым тенденциям, — трендам. При этом задачей технического анализа становится выявление трендов, определение стадии развития (зарождение, зрелость или угасание) и использование этого в торговле.

Выделяют 3 вида движений: восходящее (бычий тренд), нисходящее (медвежий тренд), боковое движение (флэт). На рынке отсутствует линейное движение цен вверх или вниз, но на бычьем тренде цены растут быстрее, чем падают, а на медвежьем — наоборот.

3. История повторяется

Согласно этого положения, изменения цен отражают довольно устойчивую психологию рыночной толпы -на схожие ситуации участники реагируют схожим образом. Повторяющиеся графические модели, скорее всего, закономерны и будут иметь место и в будущем.

Фундаментальный анализ — прогнозирование движения рынка на основе анализа экономических данных, политических событий, новостей, слухов и ожиданий.

Экономические факторы: экономическое развитие страны рассматриваемой валюты, фискальная и кредитно-денежная политика государства, внешнеэкономическая деятельность, действия ЦБ, выступления глав ЦБ и видных финансистов по поводу состояния валютного рынка и экономической ситуации.

Состояние экономики страны находит отражение в макроэкономических показателях, основными из которых являются валовой национальный продукт, процентные ставки, инфляция, безработица, торговый баланс, платежный баланс. Данные о состоянии экономики публикуются национальными статистическими органами. Официальное объявление показателей делается по установленному графику (дата, время). Интерес представляет не столько абсолютное значение показателей, сколько изменение или динамика по сравнению с предыдущими отчетными периодами (рост, падение).

К политическим событиям относятся выборы правительств и глав государств, войны, политические конфликты и скандалы, террористические акты, изменение политики государств. Оценивается политическая стабильность, отношение народа к правительству, взаимодействие власти и бизнеса, степень влияния на экономику.

Новости оказывают краткосрочное влияние на валютный рынок. Нередко рынок не реагирует на новости в связи с тем, что инвесторы заранее совершают торговые операции на основе своих прогнозов относительно содержания новостей. Неожиданные новости политического (войны, терракты) и природного (стихийные бедствия) характера оказывают сильное влияние.

К фундаментальным факторам относятся:

Дефицит торгового баланса, дефицит платежного баланса, индекс потребительских цен, индекс оптовых цен, учетные ставки, валовой национальный продукт, безработица, денежная масса, розничные продажи, жилищное строительство, товарный запас, индекс производственных цен,  индекс промышленного производства, производительность труда. Термины форекс на этом не заканчиваются, но форекс для чайников завершается на этом и следующем понятии.

Фундаментальный анализ изучает движение цен на макроэкономическом уровне, поэтому выявляет главные рыночные тенденции (тренды), позволяющие открывать долгосрочные позиции.Форекс для чайников завершается на фундаментальном анализе, просто закрывайте ордер или подтягивайте стоп лосс перед важными новостями.

Торговая система – набор определенных правил, алгоритм, следуя которому совершаются торговые операции по открытию, мониторингу и закрытию сделки.

Работа на рынке Forex немыслима без применения торговой стратегии. Следование торговой системе позволяет исключить эмоциональность из торговли. Поэтому все требования  системы необходимо выполнять неукоснительно, независимо от оценки потенциальной доходности.

Есть три типа торговых систем, которые могут быть использованы для торговли:

1. Трендовые торговые системы
В этом случае нам надо сначала определить, куда движется рынок – вверх, вниз или вбок.

2. Пробойные торговые системы
Система правил, позволяющие следовать в направлении пробоя после консолидации или торговли в диапазоне.

3. Торговые системы, позволяющие торговать в  диапазонах.
Системы, извлекающие прибыль в периоды, когда рынки движутся в торговых диапазонах.
Профессиональные трейдеры имеют набор торговых систем всех трех типов и, поэтому, готовы извлекать прибыль из любых рыночных условий.

На этом азы форекс для чайников завершаются и начинается самое интересное.

Добро пожаловать.

 

 


Внимание!

Торговая система форекс "USSR-STS" всего за 300 рублей

Книга

Первое исчерпывающее руководство по Forex




Откройте счет в компании Альпари и получите бесплатный анализ ошибок



Прямой контакт

E-mail: ussr55forex@gmail.com

Skype: USSR-55


Вы не можете решить, стоит Вам обучаться?

Воспользуйтесь бесплатной консультацией по Skype


Записаться на консультацию

Учебник трейдера

Информация

Бонусы