Форекс – для быстрых разумом и сильных духом

Дистанционная школа трейдеров

Forex начинающим. Торговые стратегии форекс для начинающих трейдеров.

Уже более года, как я разработал и читаю курс «Ошибки трейдеров или как правильно торговать» в рамках программы "Forex начинающим" и как показывает практика, существует три основные ошибки, которые совершают все начинающие трейдеры без исключения:

 

  1. Работа против тренда.
  2. Вход из вершины вверх и из низины вниз по тренду.
  3. Неверно установленный стоп ордер.
Казалось бы, чего проще, знаешь причину ошибок – устрани их и работай себе во благо.

 

Например, рассмотрим первое требование работать в тренде. Для этого требуется знать, что такое тренд, во-первых. Как его обозначить на графике цены, во-вторых. Помнить о том, что рынок не делится на таймфреймы, в реальности он непрерывен, хотя дневные свечи по-прежнему играют существенную роль. Это значит, что Вы должны знать, что такое синтез таймфреймов. Тогда Вы поймёте разницу между 15 минутным трендом, часовым, четырёхчасовым и дневным и только в этом случае Вы можете открываться в направлении 15 минутного тренда, чётко понимая его место в часовом. Либо это коррекция, либо продолжение  старшего тренда. Вы должны уйти от первичного понимания тренда, как простого роста или падения пиков и впадин. Тренд – это движение цены от одного уровня спроса и предложения к другому. И здесь опять не обойтись без синтеза таймфреймов. Вторая ошибка, вершины и низины, Ведь для того, чтобы увидеть вершину или низину, необходимо видеть структуру рынка, иначе непонятно, откуда вести отсчёт. Волны Эллиотта – это структура рынка, фракталы – структура волны. Точное определение волн дело сложное и не всегда возможное, но отрицать наличие волн на том основании, что они очень разные совершенно непродуктивно. Достаточно понимание того, что они есть и каждая волна имеет начало и завершение. Рынок – это мера массовой психологии и значит рынок цикличен по природе. Нет необходимости  изучать волны в объёме института Нили, но определить разворот тренда по первой и второй волне просто необходимо.

Третья ошибка, неверная установка стопа и ранний переход в «безубыток», сводит на нет достижения трейдера в преодолении первых двух. Даже если стоп рассчитан верно и установлен за локальным уровнем поддержки/сопротивления , слишком поспешный переход в безубыток отнимает всё, что нажито непосильным трудом. Рынок дышит коррекциями и фракталами, с 2008 года он находится в кризисе, поэтому волатильность часто зашкаливает. Случайные отклонения от тренда часто срывают наполеоновские планы при слишком малых стопах и раннем переходе в ноль. Легкий вздох рынка и всё что нажито непосильным трудом как корова языком слизала.

 

Чтобы такая картина не возникала в Вашей практике, я предлагаю Вам трендовую торговую систему USSR-STS. В неё прописан алгоритм входа, не позволяющий открываться против тренда.  Открывать ордер из вершины вверх и из низины вниз  тоже не получится. Синтез таймфреймов  входит в алгоритм торговой системы и также чётко оговорен.Понятие тренда и уровни поддержки и сопротивления и вовсе составляют около 50% всего анализа.

 

Теперь более подробно. 

 

Финансовые рынки, по мнению Бернара Лиетара, на 98% носят спекулятивный характер и только 2% - это реальные потребности в обмене валют.

 

Нобелевский лауреат Мандельброт считает, что финансовые рынки наиболее рискованная площадка для инвестирования.

 

Однако, победители чемпионатов по МТС и дискретной торговле на рынке форекс зарабатывают на отрезке 3 месяца около 4000% годовых. Это единичные результаты, но это тот самый идеал, который говорит, что есть реальные основания для успешной торговли.

 

Пример торговли на чемпионате мира 2011 года.

 

 

 

чемпионат по торговле форекс

 

Далее, 80% начинающих трейдеров уходят с рынка в статусе проигравших и крайне разочарованные профессией.

 

Что стоит за такими реальными возможностями получить прибыль и такими реальным массовым неумением воспользоваться этой возможностью?

 

У меня на этот счет не осталось никаких сомнений: торговые стратегии форекс неведомы начинающим трейдерам.

 

У трейдера, как было в древние времена, есть несколько имён: Дисциплина, Концентрация, Психологическая устойчивость.

 

Если какое-то качество Вам не присуще, его необходимо выработать. Это общий фон, почва, которая может быть плодородной, а может быть пустой, каменистой.

Но главный рубеж, который необходимо преодолеть, чтобы перейти Рубикон трейдера, который называется "Forex начинающим" – это системное мышление.

Без новой парадигмы мышления невозможно стать профессионалом. Уходят из профессии именно те, кто не смог изменить сознание.

Это не только и не столько проблема самого трейдеров, главным образом это недостаток концепции обучения в школах трейдеров и на разного рода курсах. Нет единой системы.

Здесь будет уместным обратиться к образному мышлению: пример гусеницы и бабочки очень хорошо вписывается в эту концепцию. Гусеница не умеет летать, она ползает и кушает, поглощает все, что подвернётся, набирает массу тела. Иногда она может подпрыгнуть, но в итоге всегда падает на землю. Затем наступает период, когда ей уже не лезет в рот ничего, она замирает и превращается в куколку. При этом все её органы превращаются в подобие желе, остаются только кровеносная и нервная системы. Потом происходит трансформация и появляется новое существо, способное летать и питаться нектаром.

По аналогии, бабочка – это трейдер профессионал. Его мышление отличается от мышления начинающего трейдера, как бабочка отличается от гусеницы.

Уходят гусеницы, которые после нескольких неудачных прыжков поняли, что не могут летать.

Крылья – это итог достаточно долгого процесса переваривания информации. Как писал Поль Валери: «Лев состоит из переваренной баранины».

Чтобы окончательно добить вас своей начитанностью, позволю себе ещё один факт: до 18 века никто не замечал, что тени от предметов цветные, а не чёрные. Только импрессионисты это заметили, т.е. глаз не видит того, чего нет в мозгу. Глаз – это выдвинутый вперёд отдел мозга.

Пока Вы не измените сознание, Вы не сможете увидеть структуру рынка, Вы не поймёте причины, по которым цена движется до определённого уровня, а затем разворачивается и корректируется  не просто так, а  строго до расчетной точки.

 

 
уровни поддержки и сопротивления
 

 

Но и это не всё. Вслед за системным стратегическим мышлением и на основании его, необходимо выработать тактику торговли в виде торговой системы. Торговая система - это математическая модель принятия решений на рынке форекс, т.е.упорядоченный набор макроэкономических и/или технических индикаторов, в виде однозначного алгоритма открытия ордера, мониторинга и завершения сделки, не требующий интерпретации трейдера.

Технический анализ порой воспринимается чересчур примитивно: стоит освоить терминологию, освоить МТ4, выучить два-три индикатора и можно приступать к самостоятельной работе. Хочу Вас огорчить. По-моему убеждению, основанному на опыте, этого мало.

Во-первых, технический анализ состоит из четырёх разделов, каждый из которых вносит свою долю в полноценную картину рынка. Это графический анализ, индикаторный анализ, волновой анализ и свечной анализ. Владение в полной мере этими подвидами технического анализа позволит Вам получить однозначную картину движения цены

  1. Графический анализ – это умение проводить линию тренда, уровни поддержки и сопротивления, определять графические модели разворота и продолжения тренда.
  2. Индикаторный анализ – это понимание всех тонкостей выбранных индикаторов, понимание различия и предназначения трендовых индикаторов, осцилляторов и индикаторов волатильности. Они выполняют разные функции, но часто начинающие трейдеры не задумываясь меняют параметры и , например, переводят осциллятор в трендовую плоскость. Нельзя вилкой кушать суп. А индикаторы волатильности вообще не применяют, а их задача отделять тренд от флэта, импульс от коррекции.
  3. Свечной анализ – дополнительный спектр технического анализа, носит независимый характер и поэтому увеличивает  надёжность принятого решения. Это жёлтый сигнал светофора, который позволяет сосредоточиться и принять решение заранее, без давления времени.
  4. Волновой анализ – это наиболее субъективный и поэтому спорный элемент технического анализа. По выражению Ральфа Эллиотта: «Рынок – это мера массовой психологии». Воистину, это так. Рынок не в полной мере рационален, именно поэтому нобелевский лауреат Мандельброт и говорил о его непредсказуемости с чисто математической точки зрения. Но знание волнового анализа в общих чертах уже даёт преимущество в виде понимания структуры рынка. Волны – это структура рынка, фракталы – это структура волны. Рынок дышит фракталами, волны пульсируют в нём, обозначая внутренний ритм.

 

Во-вторых, я должен заметить, что анализ – это подготовительная часть принятия решения об открытии ордера. Завершающим этапом является синтез, например, в виде синтеза таймфреймов. Без такого синтеза мы не сможем связать отдельные части воедино.

 

 

синтез таймфреймов

 

 

Торговая система призвана произвести такое соединение.

Кроме того, следование торговой системе позволяет исключить эмоциональность из торговли. Все, что предписывает система, необходимо выполнять неукоснительно, независимо от оценки потенциальной доходности. Колебания и размышления необходимы на этапе создания системы.

Торговая система позволяет сосредоточиться на процессе, а не на результате, вследствие чего трейдер получает максимально возможную прибыль по данному финансовому инструменту на этот момент времени. Вы получите ровно столько, сколько сможете унести.

Главная задача трейдера при создании торговой системы это, во-первых, сформулировать стратегическую идею, проверить ее на исторических данных, далее создать  алгоритм в виде однозначных точек входа, правил мониторинга и точек выхода, отладить систему стопов и затем максимально упростить торговую систему.

При проектировании торговой системы необходимо учитывать как минимум семь ключевых элементов:

1. Тип торговой системы
2. Фильтры
3. Точки входа
4. Первоначальные стопы
5. Алгоритм передвижения стопов
6. Выход из позиций
7. Повторный вход

Но пока Вы не убедитесь, что торговая система, по которой вы собираетесь торговать, прибыльна, т. е. имеет положительное математическое ожидание, нельзя приступать к реальной торговле.

Математическое ожидание – это средняя прибыль или убыток, которые вы можете заработать или проиграть в каждой сделке.

(Математическое ожидание — это сумма произведений каждого возможного выиг-

рыша или проигрыша на вероятность такого выигрыша или проигрыша).

 

Как утверждает Ральф Винс: «В идеале, Вам необходимо построить достаточно примитивную и простую систему, которая постоянно будет приносить небольшую прибыль почти на любом рынке».

Почему именно простую?

Каждый дополнительный параметр сокращает число степеней свободы торговой системы.

Переоптимизированная торговая система ничего кроме головной боли не принесёт.

И вот тогда, когда у Вас в руках будет такая простая и прибыльная торговая система, Вы наконец поймёте, что это только начало. Вы возделали почву по самым последним правилам агротехники, а теперь пора посадить то, ради чего всё это затевалось.

 

«Торговая система — это просто средство, которое дает вам положительное математическое ожидание, чтобы можно было использовать управление капиталом».

 

В хорошей торговой системе главное не то, какую прибыль она даёт в отдельной сделке, сколько её надёжность.

Вы должны доверять своей ТС на 100%, потому что Вам необходимо проводить реинвестирование капитала, а это существенно повышает риск.

Существует несколько стратегий управления капиталом. Все они базируются, во-первых, на прибыльной торговой системе и, во-вторых, на соблюдении правила 2%, условно говоря, т.е управлению рисками и капиталом.. Курочка по зернышку клюёт, но каждый день, а вот бобом можно и подавиться. Превышение разумного предела риска всегда приводит к одинаковому для всех результату – разорению, сразу или, что хуже, потом. Правило простое - чем больше денег у инвестора, тем меньшим процентом капитала он рискует.

Парадоксально, но проигрывать стабильно можно лишь с помощью системы или, если быть корректным, с помощью негативной торговой системы. У меня есть спецкурс «Ошибки трейдеров». В основе этого курса лежит анализ собственных ошибок, форумы и ошибки учеников.

Вы сейчас будете смеяться, но 98% всех ошибок начинающие трейдеры совершают под копирку, словно все участвуют в безумной гонке на выбывание, под названием «Как быстро слить депозит».

Эту торговую систему я сейчас представлю на всеобщее обозрение. Да, на самом деле эта система существует, но находится в подсознании и поэтому не осознаётся участниками. Но черты узнаваемы и в этом заключается серьёзное препятствие: то, что лежит на поверхности, часто незаметно. Хочешь спрятать что-нибудь – положи это на самом видном месте.

Итак, торговая система «Как быстро слить депозит». Всего три положения, а какая поразительная эффективность:

1. Работа против тренда

а) до выхода цены за линию тренда,

б) до смены уровней поддержки/сопротивления

2. Работа на тонком рынке в неурочное время

            а) после завершения импульса,

            б) между сессиями

            в) в боковом тренде, т.е.во флэте

3. Вход далеко от уровня поддержки или сопротивления, далеко от вершин или низин. Поздно приходящему достаются кости.  Это просто сладострастный мазохизм, когда начинающий трейдер раз за разом открывается из низины вниз, а из вершины вверх.

Примерьте на себя этот «кафтан», многим он окажется впору.

Плюс этой торговой системы заключается в том, что нужно только изменить знак, добавить частицу «не»: не работай против тренда и т.д.

Есть ряд положений, которые не требуют доказательств, они называются аксиомами.

 

  1. Не работай против тренда.
  2. Не открывайся из вершины вверх, из низины вниз
  3. Открывайся из низины вверх, из вершины вниз
  4. Не работай во время межсессионного флэта
  5. Не работай в коррекции
  6. Не прыгай в уходящий поезд
  7. Не навязывай рынку своё мнение, т.е. телега не должна быть впереди лошади.

 

Скучно, возможно, но скука эта от простоты, которая обычно является признаком действительно важных положений. На самом деле, у профессиональных успешных трейдеров – это в крови.

Я полагаю, что достаточно глубоко проработать содержание каждой аксиомы, чтобы навсегда проститься с доброй половиной ошибок. Есть некоторая проблема в неумении реализовать практически эти аксиомы, но длинный путь начинается с первого шага.

Чтобы впитать и переварить первую аксиому, необходимо понимать, что такое тренд, чем он отличается от флэта. Это вообще ключевой момент: трейдер, который не может увидеть различие, обречён терять прибыль во флэте, полученную в тренде. Сюда же входит умение определить «точку бифуркации», т.е. момент, когда рынок однозначно определился в какую сторону он будет двигаться. До этой точки движение возможно вверх, вбок или вниз и именно здесь кроется основная часть ошибок преждевременного входа.  Необходимо научиться строить линию тренда (главная проблема построения – необходимость её коррекции), определять разворотную точку, потому как не всякий выход за линию тренда есть его смена.

 

 

коррекция
 

 

Об этом написано у Чарльза Доу в его постулатах: «Тренд скорее продолжится, чем развернётся». Но и здесь не все однозначно, так как в широком боковом тренде на Н4 (150-200 пунктов) вполне можно торговать краткосрочно внутри диапазона на Н1.

Вообще, нужно читать первоисточники, т.е. классиков.

Чарльз Доу (хотя его постулаты оформил только его последователь, но он точно выделил основные черты финансовых рынков, это стратегическое мышление), Ральф Эллиотт (мало кто обращает внимание на его слова о том, что не стоит заниматься предсказаниями, нужно искать точку, в которой сходятся пятые волны разных уровней. А это дорогого стоит), Стив Ниссон (его известный перевод японского свечного  анализа, дополняющий американскую и европейскую школы технического анализа), Мэрфи (его знаменитые 10 законов. Я всё глубже понимаю суть этих законов, их значительность и фундаментальность. Проблема начинающих трейдеров состоит в профанации  его законов, т.е. упрощении до своего уровня. Впрочем, это касается не только Мэрфи. Мне это понятно, так как сам был таким в своё время).

Всё то, о чём я говорил до сих пор, воплощено в торговой системе, которую я сегодня представляю в рамках программы Forex начинающим:

"Трендовая торговая система, основанная на разворотных точках".

Эволюция торговой системы за три года её существования проходила в сторону её упрощения, т.е. увеличения степеней свободы.

Итак, по порядку.

1.       Графический анализ составляет 50% всего анализа. В силу фундаментальности такого анализа он действует на всех рынках без исключения и не требует «сезонной» подгонки параметров. Именно поэтому он занимает столько места в общем анализе. Спрос и предложение, которые и есть истинные причины движения цены на рынке, отображаются в техническом анализе уровнями поддержки и сопротивления. Другими словами, цена движется от одного уровня поддержки или сопротивления к следующему уровню. При обучении торговой системе Вы получаете эти знания в чёткой и последовательной форме.

 

графический анализ

 

2.       Индикаторный анализ носит вспомогательный характер и необходим только для уточнения точки входа и в том случае, когда он противоречит графическому анализу. Если графический анализ проведён строго по алгоритму, то вполне можно обойтись и без индикаторов. В торговой системе общее число индикаторов входит в психологический максимум восприятия информации. Их шесть. Трендовые индикаторы, осцилляторы и индикаторы волатильности.

3.       Волновой анализ позволяет увидеть структуру движения цены на рынке, преобразовать хаос в ясную картину. В курсе даются основные приёмы определения волн Эллиотта с помощью индикаторов и Фибо уровней.

 

волны Эллиотта, волновой анализ

 

4.       Свечной анализ носит характер предварительных сигналов и помогает определить момент завершения тренда. Дальнейший анализ должен использовать индикаторы, графические элементы и фракталы, как элемент определения уровней поддержки и сопротивления, для поиска точки входа.

 

 

свечной анализ

 

 

5.       Синтез таймфреймов – тот самый пятый элемент. Он переводит Ваши аналитические знания в иную плоскость, в область синтеза, сплавляет все предыдущие отдельные составляющие в единое целое уже другого уровня. Три экрана Элдера, которые построены на постулате Чарльза Доу: «На рынке одновременно существуют три типа движений – прилив, волна и рябь», яркий пример такого синтеза. По этой причине, анализ в торговой системе проводится начиная с дневного и четырёхчасового таймфреймов, для определения общей тенденции, т.е. прилива.

 

 

синтез таймфреймов и фибо уровни

 

 

Это идеология трендовой торговой системы, основанной на разворотных точках, которая называется USSR-STS (Simple Trend System).

 

Это базовая торговая система, позволяющая получать прибыль без глубокой проработки индикаторов, без чрезмерных требований к знанию волнового анализа и использует углублённый графический анализ, который интуитивно понятен. Рекомендуется на завершающем этапе освоения форекс начинающими трейдерами после освоения элементарных базовых знаний и на первом этапе профессиональной работы, т.к. позволяет "за деревьями увидеть лес". Торговая система - это рубеж, который отделяет начинающего трейдера от профессионала. Пока Вы не перейдёте на следующий уровень мышления, на уровень синтеза, Вы обречены нести убытки. В этой торговой системе даются знания на основе синтеза, т.е. это прививка системного мышления, о котором начинающие трейдеры часто имеют смутное представление. На этом этапе технический анализ форекс перестаёт быть плоским и обретает объём. Forex начинающим. Торговые стратегии - это не просто фразы, случайно стоящие рядом, это рубеж, который отделяет профессионала от новичка. Можно дорогу осилить самостоятельно, но если хотите значительно ускорить этот путь, тогда готовтесь тратить деньги на обучение (и скорее всего вы потяряете гораздо более внушительные суммы в процессе самостоятельного обучения).


Стоимость вебинара:  5550 рублей
Продолжительность: 3 занятия по 1.5 часа.

 

 


Пройти обучение

купить торговую систему, forex начинающим, торговые системы форекс, торговые стратегии форекс, прибыльные торговые системы, обучение форекс, торговля forex, как правильно торговать, прибыльные стратегии форекс, лучшие стратегии форекс, обучение forex, форекс для начинающих, как заработать на форекс, форекс биржа, торговля на форекс

Внимание!

Торговая система форекс "USSR-STS" всего за 300 рублей

Книга

Первое исчерпывающее руководство по Forex




Откройте счет в компании Альпари и получите бесплатный анализ ошибок



Прямой контакт

E-mail: ussr55forex@gmail.com

Skype: USSR-55


Вы не можете решить, стоит Вам обучаться?

Воспользуйтесь бесплатной консультацией по Skype


Записаться на консультацию

Учебник трейдера

Информация

Бонусы